平成16年度収支決算 | ||||||
1)収入の部 | ||||||
(平成16年4月1日−平成17年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
基本財産運用収入 | 基本財産利息 | 5,000 | 2,400 | 2,600 | 定期1年 | |
会費収入 | 正会員収入 | 3,600,000 | 3,675,265 | -75,265 | ||
1.団体会員費 | 3,000,000 | 3,099,265 | -99,265 | 30団体 | ||
2.個人会員費 | 600,000 | 576,000 | 24,000 | 96個人 | ||
雑収入 | 1.受取利息 | 普通財産利息 | 1,000 | 41 | 959 | 普通預金 |
2.その他 | その他 | 300,000 | 312,000 | -12,000 | 互礼会会費等 | |
当期収入(A) | 3,906,000 | 3,989,706 | -83,706 | |||
前期繰越収支差額 | 3,527,085 | 3,527,085 | 0 | |||
収入合計(B) | 7,433,085 | 7,516,791 | -83,706 |
2)支出の部 | ||||||
(平成16年4月1日−平成17年3月31日)(単位:円) |
勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 | ||
大科目 | 中科目 | 小科目 | ||||
管理費 | 1,040,000 | 749,583 | 290,417 |   | ||
賃金 | 臨時職員費 | 100,000 | 59,500 | 40,500 | 事務局文書発送 | |
事務所費 | 550,000 | 437,176 | 112,824 | |||
事務所賃借料 | 360,000 | 310,000 | 50,000 | |||
電話使用料 | 40,000 | 37,176 | 2,824 | 専用電話使用料 | ||
コピ−使用料 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
ファックス〃 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
光熱・水道料 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |||
会議費 | 60,000 | 17,070 | 42,930 | |||
評議員会費 | 20,000 | 4,500 | 15,500 | 1回 | ||
理事会費 | 40,000 | 12,570 | 27,430 | 5回 | ||
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
通信運搬費 | 通信費 | 70,000 | 67,680 | 2,320 | 文書発送費 | |
消耗品費 | 消耗品費 | 10,000 | 3,462 | 6,538 | 文房具 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 100,000 | 26,460 | 73,540 | 封筒印刷費 | |
租税公課 | 都民・印紙税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 都民税均等割 | |
雑費 | 雑費 | 70,000 | 68,235 | 1,765 | 謄本,残高証明 | |
事業費 | 3,010,000 | 2,440,110 | 569,890 | |||
賃金 | 臨時職員手当 | 100,000 | 83,300 | 16,700 | 会報発送事務 | |
会議費 | 200,000 | 236,106 | -36,106 | |||
研究会議費 | 100,000 | 236,106 | -136,106 | 研究大会 | ||
その他会議費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 各委員会運営 | ||
旅費交通費 | 交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 | ||
通信運搬費 | 通信費 | 150,000 | 123,850 | 26,150 | 会報発送 | |
印刷製本費 | 印刷製本費 | 1,000,000 | 936,384 | 63,616 | 会報印刷2回 | |
資料収集費 | 800,000 | 661,260 | 138,740 | 会報2回 | ||
講演会経費 | 講演料 | 100,000 | 0 | 100,000 |   | |
速記費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
広報費 | HP管理費 | 550,000 | 399,210 | 150,790 | ||
予備費 | 一般予備費 | 326,000 | 549,960 | - 223,960 | 互礼会等経費 | |
特別予備費 | 3,057,085 | 0 | 3,057,085 | 特別事業積立 | ||
当期支出合計(C) | 7,433,085 | 3,739,653 | 3,693,432 | |||
当期収支差額(A)-(C) | - 3,527,085 | 250,053 | - 3,777,138 | |||
次期繰越収支差額(B)-(C) | 0 | 3,777,138 | - 3,777,138 |
3)正味財産増減計算書 | ||||||
(平成16年4月1日−平成17年3月31日)(単位:円) |
科目 | 金額 | |||
T.増加の部 | ||||
1.資産増加額 | ||||
当期収支差額 | 250,053 | |||
2.負債減少額 | 0 | |||
合 計 | 250,053 | |||
U.減少の部 | ||||
1.資産減少額 | 0 | |||
2.負債増加額 | 0 | |||
合 計 | 0 | |||
当期正味財産増減額 | 250,053 | |||
前期繰越正味財産額 | 11,602,069 | |||
期末正味財産合計額 | 11,852,122 |
4)貸借対照表 | ||||||
(平成17年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||
T.資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金預金 | 3,777,138 | ||
流動資産合計 | 3,777,138 | ||
2.固定資産 | |||
基本財産 | 8,000,000 | ||
電話加入権 | 74,984 | ||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||
資産合計 | 11,852,122 | ||
U.負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | 0 | ||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | 0 | ||
負債合計 | 0 | ||
正味財産 | 11,852,122 |
5)財産目録 | ||||||
(平成17年3月31日現在)(単位:円) | ||||||
勘定科目 | 金額 | ||||
T.資産の部 | |||||
1.流動資産 | |||||
現金預金 | |||||
現金 | 現金手元有高 | 58,409 | |||
郵便振替口座 | 0 | ||||
普通預金 | 三井住友銀行日比谷支店 | 3,579,893 | |||
三井住友銀行五反田支店 | 137,749 | ||||
当座預金 | 三井住友銀行五反田支店 | 1,087 | |||
流動資産合計 | 3,777,138 | ||||
2.固定資産 | |||||
基本財産 | 8,000,000 | ||||
電話加入権 | 74,984 | ||||
固定資産合計 | 8,074,984 | ||||
資産合計 | 11,852,122 | ||||
U.負債の部 | |||||
1.流動負債 | |||||
流動負債合計 | 0 | ||||
2.固定負債 | |||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 0 | ||||
正味財産 | 11,852,122 |
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